柳州市住宅专项维修资金管理中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件，参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。

（2）负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

（3）负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

（4）协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

（5）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）2021年年度工作目标任务

（1）充实人员队伍，建立健全内部管理机制。根据中心机构编制核定情况，结合实际工作需求，及时组织公开招聘相关工作，扩充现有人员队伍，以保障各项事务顺利进行。同时，为提升中心内部管理水平，出台相应的管理办法及制度措施，做到“制度管人”。

（2）切实做好信息化管理系统升级与保护，逐步完善系统功能模块，建立系统风险保护等级，保护信息系统安全运行，开拓系统数据备份功能。

（3）对维修资金历史欠缴问题，继续加大催交力度；对现有楼盘进行实时跟踪，使维修资金做到“应收尽收”。

（4）健全维修资金第三方监管体系，持续引入第三方审价机制，保障资金使用安全。

（5）加强对物业维修工程的监督监管，指导物业公司开展网上申报，促使资金流程公开、使用透明。

（6）建立维修项目价格数据库，增强资金使用透明度，切实维护业主合法权益。

二、机构设置情况

根据《关于同意设立柳州市住宅专项维修资金管理中心的批复》（柳编〔2011〕72号）《关于印发<柳州市住宅专项维修资金管理中心职能配置和人员编制规定>的通知》（柳编办通〔2019〕108号），设立柳州市住宅专项维修资金管理中心，为市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。根据中心职能职责内设4个科室，分别为：综合科、归集科、使用科、财务科。

第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算286.87万元，同比增加69.84万元，同比增长32.18%，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余（结转）收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算286.87万元，同比增加69.84万元，同比增长32.18%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款284.77万元，占收入总预算99.27%,同比增加80.66万元，同比增长39.52%。

（二）上年结余（结转）收入2.10万元，占收入总预算0.73%,同比减少10.82万元，同比下降83.75%。

2021年收入预算总体增加主要是人员经费及公用经费增加，增加的主要原因：人员增加导致人员经费及按人数定额核算的公用经费有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算286.87万元，基本支出预算189.77万元，占支出总预算的66.15%,同比增加83.67万元，同比增长78.86%。项目支出预算97.10万元，占支出总预算的33.85%,同比减少0.91万元，同比下降0.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.26万元；占支出总预算6.37%，同比增加8.18万元，同比增长81.10%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出9.13万元，占支出总预算3.18%，同比增加4.09万元，同比增长81.10%。

3.事业单位医疗8.99万元，占支出总预算3.13%，同比增加4.21万元，同比增长88.17%。

4.住房公积金13.70万元，占支出总预算4.78%，同比增加6.13万元，同比增长81.10%。

5.其他城乡社区住宅支出236.78万元，占支出总预算82.54%，同比增加60.15万元，同比增长34.05%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算189.77万元，占一般公共预算拨款支出预算66.15%，同比增加83.67万元，同比增长78.86%。

2.项目支出预算97.10万元；占支出总预算33.85%，同比减少0.91万元，同比下降0.93%。

2021年支出预算总体增加主要是人员经费及公用经费增加，增加的主要原因：人员增加导致人员经费及按人数定额核算的公用经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算286.87万元， 收入包括：一般公共预算拨款284.77万元，上年结转结余2.10万元;支出包括：社会保障和就业支出27.40万元，卫生健康支出8.99万元，住房保障支出250.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出284.77万元，其中：基本支出189.77万元，项目支出95万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出27.40万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出8.99万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗保险支出。

（三）住房保障支出248.38万元，其中：基本支出预算153.38万元，项目支出预算95万元。主要用于人员基本支出、住房公积金、日常公用经费及系统软件维护费项目支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出189.77万元，其中：

（一）人员经费168.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.42万元，比2020 年（上一年）预算2.25万元，同比增加0.17万元，同比增长7.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，2020年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.42万元，同比增加0.17万元，同比增长68%，增加原因：在编人数增加，公务接待费按人数核定预算，所以较上年有所增加。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，2020年预算2万元，同比上年持平。主要用于车辆运行维修维护费用,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，2020年预算2万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

 2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算8.68万元，同比减少29.63万元，下降77.34%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算8.68万元,占政府采购预算的100%，同比减少21.63万元，下降71.36%。

分散采购预算0万元，同比减少8万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算8.68万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出2万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算2万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算21.32万元，同比增加8.12万元，同比增长61.52%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费等。行政运行经费增加的原因: 在编人数增加，日常公用经费按人数核定预算，所以较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分为公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。